Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
15/08/2025
-
0
Dias úteis
0
12,62%
Fundo/Casca
SAFRA TESOURO SELIC CIC RF SIMPLES RESP LIMITADA
50.099.578/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA TESOURO SELIC CIC RF SIMPLES RESP LIMITADA
50.099.578/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/03/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,300422 | R$ 153.137,77 | R$ 78.066.127,75 | 0 |
| 14/08/2025 | R$ 77.870.810,79 | R$ 1,299718 | R$ 222.699,39 | R$ 79.263,44 | 848 |
| 13/08/2025 | R$ 77.685.501,48 | R$ 1,299017 | R$ 446.775,16 | R$ 0,00 | 850 |
| 12/08/2025 | R$ 77.196.661,22 | R$ 1,298310 | R$ 130.000,00 | R$ 113.774,58 | 850 |
| 11/08/2025 | R$ 77.138.528,76 | R$ 1,297605 | R$ 520.000,00 | R$ 218.030,70 | 851 |
| 08/08/2025 | R$ 76.794.772,97 | R$ 1,296899 | R$ 937.992,92 | R$ 811.911,37 | 850 |
| 07/08/2025 | R$ 76.627.500,74 | R$ 1,296202 | R$ 371.154,33 | R$ 162.152,13 | 849 |
| 06/08/2025 | R$ 76.377.072,01 | R$ 1,295500 | R$ 210.000,00 | R$ 1.377.408,15 | 851 |
| 05/08/2025 | R$ 77.502.642,12 | R$ 1,294801 | R$ 1.300.006,92 | R$ 435.704,81 | 853 |
| 04/08/2025 | R$ 76.596.734,68 | R$ 1,294098 | R$ 608.852,04 | R$ 670.857,82 | 854 |
| 01/08/2025 | R$ 76.617.562,44 | R$ 1,293403 | R$ 743.950,14 | R$ 186.398,04 | 854 |
| 31/07/2025 | R$ 76.019.183,95 | R$ 1,292709 | R$ 200.000,00 | R$ 823.827,76 | 851 |
| 30/07/2025 | R$ 76.601.688,67 | R$ 1,292012 | R$ 709.000,12 | R$ 532.745,61 | 853 |
| 29/07/2025 | R$ 76.384.680,21 | R$ 1,291323 | R$ 30.599,03 | R$ 187.898,49 | 854 |
| 28/07/2025 | R$ 76.500.819,96 | R$ 1,290628 | R$ 212.928,96 | R$ 505.785,31 | 856 |
| 25/07/2025 | R$ 76.751.835,06 | R$ 1,289925 | R$ 575.500,00 | R$ 59.059,91 | 858 |
| 24/07/2025 | R$ 76.194.130,06 | R$ 1,289227 | R$ 140.000,00 | R$ 137.545,63 | 857 |
| 23/07/2025 | R$ 76.149.763,38 | R$ 1,288518 | R$ 1.222.672,23 | R$ 23.277,03 | 857 |
| 22/07/2025 | R$ 74.908.509,91 | R$ 1,287798 | R$ 573.957,43 | R$ 531.585,32 | 858 |
| 21/07/2025 | R$ 74.825.118,83 | R$ 1,287092 | R$ 48.596,76 | R$ 618.474,62 | 857 |
| 18/07/2025 | R$ 75.351.802,25 | R$ 1,286355 | R$ 177.616,23 | R$ 165.304,59 | 858 |
| 17/07/2025 | R$ 75.297.192,31 | R$ 1,285633 | R$ 233.006,58 | R$ 140.056,46 | 860 |