Patrimônio líquido
R$ 2.477.121,04
classe
R$ 2.477.121,04
R$ 443,52
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC 800
49.829.816/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
H2 CAPITAL
Classe
FIDC 800-SUB
49.829.816/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.477.121,04 | R$ 443,515606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.474.537,08 | R$ 443,052961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.471.958,90 | R$ 442,591352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.469.310,68 | R$ 442,117202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.466.806,69 | R$ 441,668875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.464.310,01 | R$ 441,221858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.461.645,99 | R$ 440,744879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.459.106,46 | R$ 440,290189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.456.574,91 | R$ 439,836928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.454.056,00 | R$ 439,385931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.451.577,52 | R$ 438,942172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.449.105,77 | R$ 438,499618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.446.583,55 | R$ 438,048027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.444.069,80 | R$ 437,597954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.441.541,90 | R$ 437,145346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.438.867,75 | R$ 436,666554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.436.204,41 | R$ 436,189697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.291.283,12 | R$ 410,242295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.288.759,77 | R$ 409,790503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.349.851,11 | R$ 420,728588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.350.119,88 | R$ 420,776710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.350.379,86 | R$ 420,823258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |