Patrimônio líquido
R$ 62.438.876,04
classe
R$ 62.438.876,04
R$ 1,46
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
13,38%
Fundo/Casca
EB ECONOMIA CIRCULAR VÉRTICE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
49.540.935/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
EB ECONOMIA CIRCULAR VÉRTICE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
49.540.935/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 62.438.876,04 | R$ 1,464492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 62.439.401,00 | R$ 1,464504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 62.439.692,27 | R$ 1,464511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 62.445.247,91 | R$ 1,464641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 62.445.315,84 | R$ 1,464643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 62.445.374,54 | R$ 1,464644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 62.443.843,38 | R$ 1,464608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 62.444.220,24 | R$ 1,464617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 62.455.291,96 | R$ 1,464877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 62.455.739,13 | R$ 1,464887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 62.455.953,93 | R$ 1,464892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 62.456.072,91 | R$ 1,464895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 62.456.314,09 | R$ 1,464901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 62.456.969,21 | R$ 1,464916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 62.456.255,84 | R$ 1,464899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 62.462.055,58 | R$ 1,465035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 62.461.477,65 | R$ 1,465022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 62.460.798,78 | R$ 1,465006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 62.460.667,94 | R$ 1,465003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 62.460.157,56 | R$ 1,464991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 62.459.271,66 | R$ 1,464970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 62.458.763,04 | R$ 1,464958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |