Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
30/06/2025
-
61
Dias
0
8,11%
Fundo/Casca
MANTIQUEIRA FIF EM INFRA RF- RESP LIMITADA
50.789.951/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
MANTIQUEIRA FIF EM INFRA RF- RESP LIMITADA
50.789.951/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/07/2025, 13h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,179395 | R$ 0,00 | R$ 10.109.714,02 | 0 |
| 27/06/2025 | R$ 10.109.305,77 | R$ 1,179347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2025 | R$ 10.110.614,78 | R$ 1,179500 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 5 |
| 25/06/2025 | R$ 20.115.974,18 | R$ 1,179814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2025 | R$ 20.116.046,13 | R$ 1,179818 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 5 |
| 23/06/2025 | R$ 30.086.943,44 | R$ 1,178678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/06/2025 | R$ 30.105.376,29 | R$ 1,179400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/06/2025 | R$ 30.004.713,25 | R$ 1,175457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/06/2025 | R$ 29.996.311,32 | R$ 1,175128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/06/2025 | R$ 30.018.531,77 | R$ 1,175998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/06/2025 | R$ 30.004.345,45 | R$ 1,175442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/06/2025 | R$ 30.008.608,91 | R$ 1,175609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/06/2025 | R$ 29.951.658,67 | R$ 1,173378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/06/2025 | R$ 29.977.978,11 | R$ 1,174409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/06/2025 | R$ 29.988.014,05 | R$ 1,174803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/06/2025 | R$ 29.919.566,78 | R$ 1,172121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/06/2025 | R$ 29.863.380,43 | R$ 1,169920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/06/2025 | R$ 29.899.843,60 | R$ 1,171348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/06/2025 | R$ 29.840.832,37 | R$ 1,169037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/06/2025 | R$ 29.841.531,77 | R$ 1,169064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 29.869.172,54 | R$ 1,170147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2025 | R$ 29.940.355,79 | R$ 1,172935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |