Patrimônio líquido
R$ 63.374.645,40
classe
R$ 63.374.645,40
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,73%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV RBG FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.067.278/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV RBG FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.067.278/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 63.374.645,40 | R$ 1,182611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 63.220.456,02 | R$ 1,179733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 62.962.779,76 | R$ 1,174925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 62.959.062,34 | R$ 1,174856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 62.696.869,07 | R$ 1,169963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 62.802.164,95 | R$ 1,171928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 62.852.106,93 | R$ 1,172860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 62.753.553,77 | R$ 1,171021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 62.703.583,18 | R$ 1,170088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 62.859.871,62 | R$ 1,173005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 62.469.787,27 | R$ 1,165725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 62.599.895,78 | R$ 1,168153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 62.556.450,36 | R$ 1,167343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 62.631.696,20 | R$ 1,168747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 62.345.435,87 | R$ 1,163405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 62.018.830,54 | R$ 1,157310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 61.664.064,78 | R$ 1,150690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 62.003.208,84 | R$ 1,157019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 62.137.565,97 | R$ 1,159526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 62.083.568,18 | R$ 1,158518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 61.790.641,15 | R$ 1,153052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 61.804.025,63 | R$ 1,153302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |