Patrimônio líquido
R$ 4.521.381,13
classe
R$ 4.521.381,13
R$ 1,13
20/08/2026
-
2
Dias
1
8,61%
Fundo/Casca
INTER INFLAÇÃO LONGA ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.093.051/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER INFLAÇÃO LONGA ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.093.051/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.521.381,13 | R$ 1,130683 | R$ 314,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.510.599,53 | R$ 1,128065 | R$ 4.210,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.487.664,44 | R$ 1,123378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.489.217,92 | R$ 1,123766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.464.110,63 | R$ 1,117481 | R$ 833,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.464.900,12 | R$ 1,117888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.467.512,19 | R$ 1,118542 | R$ 2.715,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.459.539,64 | R$ 1,117225 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.456.381,00 | R$ 1,116484 | R$ 1.102,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.468.630,89 | R$ 1,119830 | R$ 1.331,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.443.777,38 | R$ 1,113933 | R$ 3.190,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.449.991,57 | R$ 1,116293 | R$ 476,99 | R$ 3.283,74 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.451.070,70 | R$ 1,115859 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.451.036,17 | R$ 1,116001 | R$ 10.317,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.420.729,94 | R$ 1,110978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.393.318,18 | R$ 1,104089 | R$ 1.545,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.359.519,85 | R$ 1,095981 | R$ 1.296,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.392.993,42 | R$ 1,104725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.406.924,13 | R$ 1,108228 | R$ 824,73 | R$ 11.538,94 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.420.943,13 | R$ 1,109057 | R$ 218,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.402.399,22 | R$ 1,104460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.403.935,72 | R$ 1,104845 | R$ 2.987,34 | R$ 0,00 | 1 |