Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,73
05/02/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,04%
Fundo/Casca
NAZCA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
50.676.992/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
NAZCA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
50.676.992/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/02/2025, 12h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,730305 | R$ 0,00 | R$ 1.004.923,68 | 0 |
| 04/02/2025 | R$ 1.008.074,98 | R$ 1,736323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 1.007.628,84 | R$ 1,735554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.007.169,51 | R$ 1,734763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 1.004.487,55 | R$ 1,730144 | R$ 0,00 | R$ 3.729.076,86 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 4.731.361,24 | R$ 1,729338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 4.729.219,94 | R$ 1,728556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 4.727.035,84 | R$ 1,727757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 4.724.847,36 | R$ 1,726957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 4.722.747,29 | R$ 1,726190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 4.720.946,21 | R$ 1,725532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 4.718.650,57 | R$ 1,724692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 4.716.501,73 | R$ 1,723907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 4.714.432,99 | R$ 1,723151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 4.712.117,87 | R$ 1,722305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 4.709.850,20 | R$ 1,721476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 4.707.600,10 | R$ 1,720653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 4.705.554,19 | R$ 1,719906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 4.703.654,70 | R$ 1,719211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 4.701.841,24 | R$ 1,718549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 4.699.791,46 | R$ 1,717799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 4.697.459,85 | R$ 1,716947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |