Patrimônio líquido
R$ 40.903.694,01
classe
R$ 40.903.694,01
R$ 1,38
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
13,28%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PARADISO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.013.952/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PARADISO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.013.952/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.903.694,01 | R$ 1,382622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 40.874.972,08 | R$ 1,381651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.802.947,67 | R$ 1,379217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.793.766,91 | R$ 1,378907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.755.071,17 | R$ 1,377599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.766.453,90 | R$ 1,377983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.772.599,32 | R$ 1,378191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 40.753.141,08 | R$ 1,377533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.799.820,58 | R$ 1,379111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.802.388,90 | R$ 1,379198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.771.924,30 | R$ 1,378168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.807.339,49 | R$ 1,379365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.778.724,14 | R$ 1,378398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.771.868,03 | R$ 1,378166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.718.984,98 | R$ 1,376379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.671.409,25 | R$ 1,374771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.581.433,74 | R$ 1,371729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.631.132,98 | R$ 1,373409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.594.495,56 | R$ 1,372171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.529.277,99 | R$ 1,369966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.494.299,74 | R$ 1,368784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.495.896,75 | R$ 1,368838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |