Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.043,13
28/08/2023
R$ 1,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO C 12 MULTIPREV FC MULT CRED PRIV
50.635.179/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
FUNDO C 12 MULTIPREV FC MULT CRED PRIV
50.635.179/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.043,134047 | R$ 0,00 | R$ 26.415.721,59 | 0 |
| 25/08/2023 | R$ 26.405.345,78 | R$ 1.042,724312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 26.425.945,78 | R$ 1.043,537788 | R$ 0,00 | R$ 352.844,75 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 26.766.548,99 | R$ 1.043,060750 | R$ 0,00 | R$ 156.869,81 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 26.872.338,89 | R$ 1.041,081824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 26.860.778,35 | R$ 1.040,633949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 26.908.371,57 | R$ 1.042,477794 | R$ 0,00 | R$ 1.210,16 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 26.906.332,09 | R$ 1.042,351904 | R$ 0,00 | R$ 598,08 | 2 |
| 16/08/2023 | R$ 26.923.011,08 | R$ 1.042,974865 | R$ 0,00 | R$ 12.380,04 | 2 |
| 15/08/2023 | R$ 26.935.848,00 | R$ 1.042,992556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2023 | R$ 26.929.004,74 | R$ 1.042,727575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2023 | R$ 26.965.622,64 | R$ 1.044,145470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2023 | R$ 26.941.292,73 | R$ 1.043,203383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2023 | R$ 26.914.926,09 | R$ 1.042,182429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2023 | R$ 26.907.262,46 | R$ 1.041,885683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2023 | R$ 26.839.677,44 | R$ 1.039,268699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2023 | R$ 26.846.150,85 | R$ 1.039,519358 | R$ 0,00 | R$ 8.036,62 | 2 |
| 03/08/2023 | R$ 26.827.285,85 | R$ 1.038,478003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2023 | R$ 26.795.414,57 | R$ 1.037,244273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2023 | R$ 26.764.967,98 | R$ 1.036,065693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 26.758.466,15 | R$ 1.035,814008 | R$ 31.304,94 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2023 | R$ 26.687.535,31 | R$ 1.034,278302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |