Patrimônio líquido
R$ 87.618.397,33
classe
R$ 87.618.397,33
R$ 154,96
20/08/2026
-
10
Dias úteis
9
14,74%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV RESP LIMITADA
48.882.061/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV RESP LIMITADA
48.882.061/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 87.618.397,33 | R$ 154,964952 | R$ 0,00 | R$ 20.096.964,42 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 107.660.224,34 | R$ 154,885629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 107.600.385,97 | R$ 154,799542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 107.533.912,21 | R$ 154,703909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 107.484.583,65 | R$ 154,632943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 107.436.982,36 | R$ 154,564461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 107.379.800,30 | R$ 154,482196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 107.312.246,59 | R$ 154,385010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 107.251.764,55 | R$ 154,297997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 107.186.462,79 | R$ 154,204051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 107.143.948,50 | R$ 154,142887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 107.096.629,70 | R$ 154,074812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 107.038.995,24 | R$ 153,991896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 106.981.675,29 | R$ 153,909432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 106.924.310,20 | R$ 153,826904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 106.868.628,23 | R$ 153,746797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 106.796.210,03 | R$ 153,642612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 106.738.273,32 | R$ 153,559262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 106.673.045,75 | R$ 153,465422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 106.617.479,78 | R$ 153,385482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 106.559.995,71 | R$ 153,302782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 106.505.143,27 | R$ 153,223869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |