Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

50.635.944/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

16/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

226

Rentabilidade 12m

8,05%

Estruturação da classe

CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF

50.635.944/0001-03

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF

50.635.944/0001-03

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,075905	R$ 0,00	R$ 2.382.868.978,47	226
15/08/2024	R$ 2.381.978.200,06	R$ 1,075503	R$ 0,00	R$ 0,00	226
14/08/2024	R$ 2.381.043.924,16	R$ 1,075081	R$ 0,00	R$ 0,00	226
13/08/2024	R$ 2.380.110.994,33	R$ 1,074660	R$ 0,00	R$ 0,00	226
12/08/2024	R$ 2.379.174.903,16	R$ 1,074237	R$ 0,00	R$ 0,00	226
09/08/2024	R$ 2.378.250.579,57	R$ 1,073820	R$ 0,00	R$ 0,00	226
08/08/2024	R$ 2.376.089.410,24	R$ 1,072844	R$ 0,00	R$ 0,00	226
07/08/2024	R$ 2.375.075.721,70	R$ 1,072386	R$ 0,00	R$ 0,00	226
06/08/2024	R$ 2.374.055.360,31	R$ 1,071926	R$ 0,00	R$ 0,00	226
05/08/2024	R$ 2.373.007.603,93	R$ 1,071452	R$ 0,00	R$ 0,00	226
02/08/2024	R$ 2.372.070.593,54	R$ 1,071029	R$ 0,00	R$ 0,00	226
01/08/2024	R$ 2.371.147.449,21	R$ 1,070613	R$ 665.016,23	R$ 0,00	226
31/07/2024	R$ 2.369.398.716,90	R$ 1,070123	R$ 0,00	R$ 0,00	226
30/07/2024	R$ 2.368.439.417,66	R$ 1,069690	R$ 0,00	R$ 0,00	226
29/07/2024	R$ 2.367.648.230,65	R$ 1,069333	R$ 0,00	R$ 0,00	226
26/07/2024	R$ 2.366.703.151,32	R$ 1,068906	R$ 0,00	R$ 0,00	226
25/07/2024	R$ 2.365.537.343,12	R$ 1,068379	R$ 0,00	R$ 0,00	226
24/07/2024	R$ 2.362.466.113,04	R$ 1,066992	R$ 0,00	R$ 0,00	226
23/07/2024	R$ 2.361.576.962,00	R$ 1,066590	R$ 0,00	R$ 0,00	226
22/07/2024	R$ 2.360.915.515,45	R$ 1,066292	R$ 0,00	R$ 0,00	226
19/07/2024	R$ 2.359.946.292,36	R$ 1,065854	R$ 0,00	R$ 0,00	226
18/07/2024	R$ 2.359.154.205,53	R$ 1,065496	R$ 0,00	R$ 0,00	226

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.