Patrimônio líquido
R$ 52.774.506,94
classe
R$ 52.774.506,94
R$ 1,32
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias
2
6,96%
Fundo/Casca
BB MYNA II INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.099.740/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MYNA II INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.099.740/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.774.506,94 | R$ 1,316453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 52.750.678,73 | R$ 1,315859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 52.624.152,77 | R$ 1,312703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 52.595.877,99 | R$ 1,311997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 52.433.462,73 | R$ 1,307946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 52.476.678,21 | R$ 1,309024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 52.483.154,26 | R$ 1,309185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 52.463.468,03 | R$ 1,308694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 52.464.943,77 | R$ 1,308731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 52.552.947,32 | R$ 1,310926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 52.303.115,05 | R$ 1,304694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 52.391.784,72 | R$ 1,306906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 52.351.604,79 | R$ 1,305904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 52.376.276,01 | R$ 1,306519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 52.231.381,13 | R$ 1,302905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 52.081.653,58 | R$ 1,299170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 51.919.103,37 | R$ 1,295115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 52.087.007,81 | R$ 1,299304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 52.158.211,87 | R$ 1,301080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 52.104.055,47 | R$ 1,299729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 51.895.092,78 | R$ 1,294516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 51.904.028,98 | R$ 1,294739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |