Patrimônio líquido
R$ 25.497.362,88
classe
R$ 25.497.362,88
R$ 1,23
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
11
13,33%
Fundo/Casca
UBS MASTER DIRECIONAL IMA-B 5+ FIF RF RESP LIMITADA
47.794.909/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS MASTER DIRECIONAL IMA-B 5+ FIF RF RESP LIMITADA
47.794.909/0001-22
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 05/10/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 25.497.362,88 | R$ 1,234738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/10/2026 | R$ 25.267.558,82 | R$ 1,223610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2026 | R$ 25.320.224,32 | R$ 1,226160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/09/2026 | R$ 25.368.598,93 | R$ 1,228503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/09/2026 | R$ 25.139.222,14 | R$ 1,217395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/09/2026 | R$ 25.082.133,05 | R$ 1,214630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/09/2026 | R$ 25.026.152,12 | R$ 1,211919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/09/2026 | R$ 25.023.140,62 | R$ 1,211774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/09/2026 | R$ 25.019.003,59 | R$ 1,211573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/09/2026 | R$ 24.970.742,80 | R$ 1,209236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/09/2026 | R$ 24.913.778,33 | R$ 1,206478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/09/2026 | R$ 24.944.600,16 | R$ 1,207970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/09/2026 | R$ 24.861.869,07 | R$ 1,203964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/09/2026 | R$ 24.790.595,15 | R$ 1,200512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/09/2026 | R$ 24.874.135,05 | R$ 1,204558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/09/2026 | R$ 24.938.846,04 | R$ 1,207692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/09/2026 | R$ 24.867.140,52 | R$ 1,204219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/09/2026 | R$ 24.729.932,63 | R$ 1,197575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/09/2026 | R$ 24.805.244,79 | R$ 1,201222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/09/2026 | R$ 24.672.445,92 | R$ 1,194791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/09/2026 | R$ 24.666.126,32 | R$ 1,194485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/09/2026 | R$ 24.537.541,97 | R$ 1,188258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |