Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

50.470.807/0001-66

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 557.934.356,11

Valor da cota

R$ 1,07

19/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,30%

Estruturação da classe

CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA

50.470.807/0001-66

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA

50.470.807/0001-66

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 20/08/2026, 15h24

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2026	R$ 557.934.356,11	R$ 1,066577	R$ 0,00	R$ 0,00	78
18/08/2026	R$ 557.166.037,55	R$ 1,065108	R$ 0,00	R$ 0,00	78
17/08/2026	R$ 574.074.401,51	R$ 1,097431	R$ 0,00	R$ 0,00	78
14/08/2026	R$ 573.336.417,34	R$ 1,096020	R$ 0,00	R$ 0,00	78
13/08/2026	R$ 573.555.383,94	R$ 1,096439	R$ 0,00	R$ 0,00	78
12/08/2026	R$ 573.361.268,07	R$ 1,096068	R$ 300.000,00	R$ 0,00	78
11/08/2026	R$ 572.379.838,30	R$ 1,094764	R$ 0,00	R$ 0,00	77
10/08/2026	R$ 571.996.835,12	R$ 1,094032	R$ 0,00	R$ 0,00	77
07/08/2026	R$ 571.483.000,64	R$ 1,093049	R$ 0,00	R$ 0,00	77
06/08/2026	R$ 570.142.440,94	R$ 1,090485	R$ 0,00	R$ 0,00	77
05/08/2026	R$ 570.146.650,71	R$ 1,090493	R$ 0,00	R$ 0,00	77
04/08/2026	R$ 569.599.339,54	R$ 1,089446	R$ 0,00	R$ 0,00	77
03/08/2026	R$ 569.960.815,93	R$ 1,090137	R$ 0,00	R$ 0,00	77
31/07/2026	R$ 569.255.125,91	R$ 1,088788	R$ 0,00	R$ 0,00	77
30/07/2026	R$ 568.736.150,14	R$ 1,087795	R$ 0,00	R$ 0,00	77
29/07/2026	R$ 568.073.255,52	R$ 1,086527	R$ 0,00	R$ 0,00	77
28/07/2026	R$ 568.998.602,53	R$ 1,088297	R$ 0,00	R$ 0,00	77
27/07/2026	R$ 569.127.252,33	R$ 1,088543	R$ 0,00	R$ 0,00	77
24/07/2026	R$ 568.254.183,37	R$ 1,086873	R$ 0,00	R$ 0,00	77
23/07/2026	R$ 566.941.782,14	R$ 1,084363	R$ 0,00	R$ 0,00	77
22/07/2026	R$ 566.274.931,86	R$ 1,083088	R$ 0,00	R$ 0,00	77
21/07/2026	R$ 566.818.892,24	R$ 1,084128	R$ 0,00	R$ 0,00	77

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.