Patrimônio líquido
R$ 76.832.468,12
classe
R$ 76.832.468,12
R$ 1.349,88
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
11,92%
Fundo/Casca
DGI EDELWEISS FI MULT CRED PRIV IE
41.424.279/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
AMERICA PRIVATE EQUITY
Classe
DGI EDELWEISS FI MULT CRED PRIV IE
41.424.279/0001-18
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 23h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 76.832.468,12 | R$ 1.349,881438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 76.833.234,85 | R$ 1.349,894908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 76.834.001,58 | R$ 1.349,908379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 76.834.768,31 | R$ 1.349,921850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 76.835.953,04 | R$ 1.349,942665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 76.836.719,77 | R$ 1.349,956135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 76.837.486,50 | R$ 1.349,969606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 76.838.253,23 | R$ 1.349,983077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 76.839.019,96 | R$ 1.349,996548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 76.839.786,69 | R$ 1.350,010019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 76.840.553,42 | R$ 1.350,023489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 76.841.320,15 | R$ 1.350,036960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 76.842.086,88 | R$ 1.350,050431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 76.842.853,61 | R$ 1.350,063902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 76.843.620,35 | R$ 1.350,077373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 76.844.324,96 | R$ 1.350,089752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 76.845.029,59 | R$ 1.350,102132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 76.845.734,20 | R$ 1.350,114511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 76.846.438,83 | R$ 1.350,126891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 76.847.143,44 | R$ 1.350,139270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 76.847.848,07 | R$ 1.350,151650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 76.848.552,68 | R$ 1.350,164030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |