Patrimônio líquido
R$ 716.413.173,50
classe
R$ 716.413.173,50
R$ 150,55
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias úteis
-
14,84%
Fundo/Casca
AGRÁRIA II FIF
49.919.066/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
AGRÁRIA II CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
49.919.066/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 716.413.173,50 | R$ 150,545705 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 716.041.555,99 | R$ 150,467614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 715.672.979,18 | R$ 150,390162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 715.302.031,70 | R$ 150,312212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 714.917.608,42 | R$ 150,231430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 714.537.431,31 | R$ 150,151541 | R$ 5.170.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 708.996.444,53 | R$ 150,073014 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 707.524.572,32 | R$ 149,994178 | R$ 7.020.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 700.135.010,19 | R$ 149,915046 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 699.218.904,82 | R$ 149,836593 | R$ 8.030.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 690.827.061,72 | R$ 149,758152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 690.461.677,68 | R$ 149,678944 | R$ 0,00 | R$ 7.745.935,14 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 697.828.118,97 | R$ 149,597589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 697.461.911,11 | R$ 149,519083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 697.102.185,82 | R$ 149,441967 | R$ 2.150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 694.584.432,20 | R$ 149,362885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 694.216.915,25 | R$ 149,283855 | R$ 0,00 | R$ 83.428.830,78 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 777.231.622,95 | R$ 149,204356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 776.820.461,62 | R$ 149,125426 | R$ 6.050.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 770.364.014,32 | R$ 149,046788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 769.956.970,46 | R$ 148,968035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 769.551.164,12 | R$ 148,889521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |