Patrimônio líquido
R$ 6.885.841,48
subclasse
R$ 6.885.841,48
R$ 1.420,58
12/06/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FIDC – RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.277.965/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FIDC – RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.277.965/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR - PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
V4RYI1736200728
Atualizado: 01/09/2025, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | R$ 6.885.841,48 | R$ 1.420,579648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 6.880.816,64 | R$ 1.419,543000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 6.875.727,41 | R$ 1.418,493070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 6.870.637,56 | R$ 1.417,443012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 6.865.550,92 | R$ 1.416,393615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 6.860.592,79 | R$ 1.415,370730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 6.855.627,54 | R$ 1.414,346376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 6.850.651,82 | R$ 1.413,319864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 6.845.678,54 | R$ 1.412,293855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 6.839.996,82 | R$ 1.411,121690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 6.835.750,39 | R$ 1.410,245633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 6.830.780,78 | R$ 1.409,220381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 6.825.762,43 | R$ 1.408,185072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 6.817.130,05 | R$ 1.406,404175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 6.812.173,85 | R$ 1.405,381688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 6.807.345,75 | R$ 1.404,385629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 6.802.516,22 | R$ 1.403,389276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 6.797.688,44 | R$ 1.402,393285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 6.792.861,26 | R$ 1.401,397415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 6.788.034,83 | R$ 1.400,401702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 6.783.183,91 | R$ 1.399,400934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 6.778.332,58 | R$ 1.398,400084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |