Patrimônio líquido
R$ 362.899.147,99
classe
R$ 362.899.147,99
R$ 1.195,77
19/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIC DE FIDC GUARDIAN I DE RESP LIMITADA
49.311.267/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC DE FIDC GUARDIAN I DE RESP LIMITADA
49.311.267/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 362.899.147,99 | R$ 1.195,769063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 362.612.260,27 | R$ 1.194,823755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 362.230.980,07 | R$ 1.193,567419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 366.320.550,60 | R$ 1.207,042738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 364.280.178,00 | R$ 1.200,319619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 363.791.144,59 | R$ 1.198,708232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 363.984.251,70 | R$ 1.199,344528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 363.141.238,48 | R$ 1.196,566762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 362.763.522,25 | R$ 1.195,322170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 366.837.526,81 | R$ 1.208,746198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 365.808.458,61 | R$ 1.205,355372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 364.547.059,45 | R$ 1.201,199005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 364.160.591,99 | R$ 1.199,925577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 363.884.102,01 | R$ 1.199,014530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 361.486.885,30 | R$ 1.191,115593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 361.018.816,91 | R$ 1.189,573287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 359.270.175,38 | R$ 1.183,811434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 358.978.793,80 | R$ 1.182,851319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 358.728.412,48 | R$ 1.182,026301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 358.635.155,69 | R$ 1.181,719016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 358.292.266,06 | R$ 1.180,589179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 358.017.956,84 | R$ 1.179,685317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |