Patrimônio líquido
R$ 248.870.149,11
classe
R$ 248.870.149,11
R$ 1,44
19/08/2026
-
7
Dias
1
13,47%
Fundo/Casca
BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE PGBLVGBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.983.209/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE PGBLVGBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.983.209/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 248.870.149,11 | R$ 1,437653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 248.741.648,09 | R$ 1,436911 | R$ 574.249,23 | R$ 355.215,44 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 248.329.600,49 | R$ 1,435795 | R$ 455.755,17 | R$ 763.040,45 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 248.244.935,18 | R$ 1,433532 | R$ 186.237,01 | R$ 111.358,65 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 247.959.053,75 | R$ 1,432313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 247.950.219,22 | R$ 1,432262 | R$ 925.432,70 | R$ 118.712,22 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 247.164.977,15 | R$ 1,432386 | R$ 712,48 | R$ 106.735,86 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 247.319.056,36 | R$ 1,432665 | R$ 9.737,15 | R$ 58.692,97 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 248.029.765,66 | R$ 1,436497 | R$ 1.081.001,27 | R$ 1.006.753,13 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 247.286.037,17 | R$ 1,432619 | R$ 9.486,96 | R$ 68.640,12 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 247.877.359,74 | R$ 1,435701 | R$ 256.178,13 | R$ 238.050,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 247.395.188,87 | R$ 1,433013 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 247.841.963,15 | R$ 1,435601 | R$ 760.157,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 246.761.060,05 | R$ 1,433738 | R$ 675.634,43 | R$ 872.142,08 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 246.698.596,31 | R$ 1,432234 | R$ 555.078,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 244.879.834,73 | R$ 1,424881 | R$ 165.215,88 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 245.266.960,43 | R$ 1,427981 | R$ 75.151,93 | R$ 220.750,29 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 245.627.329,51 | R$ 1,429230 | R$ 1.587.745,89 | R$ 430.687,67 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 244.653.195,93 | R$ 1,430300 | R$ 822.711,53 | R$ 460.064,03 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 244.213.541,21 | R$ 1,429849 | R$ 42.657,19 | R$ 54.794,66 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 243.411.694,90 | R$ 1,425083 | R$ 132.352,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 243.203.488,80 | R$ 1,424639 | R$ 403.778,44 | R$ 366,63 | 1 |