Fundos | ANBIMA Data

classe

JUQUEHY FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

49.997.316/0001-99

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 117,46

20/12/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,12%

Estruturação da classe

JUQUEHY FI MULT CRED PRIV IE

49.997.316/0001-99

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE

JUQUEHY FI MULT CRED PRIV IE

49.997.316/0001-99

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 18/06/2025, 15h40

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/12/2024	R$ 0,00	R$ 117,464390	R$ 0,00	R$ 18.794.365,97	0
19/12/2024	R$ 18.787.466,57	R$ 117,421268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2024	R$ 18.781.789,05	R$ 117,385784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2024	R$ 18.774.584,33	R$ 117,340755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2024	R$ 18.767.168,75	R$ 117,294408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2024	R$ 18.759.192,91	R$ 117,244559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2024	R$ 18.751.494,66	R$ 117,196445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2024	R$ 18.744.360,20	R$ 117,151855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2024	R$ 18.737.186,28	R$ 117,107018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2024	R$ 18.729.865,38	R$ 117,061262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2024	R$ 18.722.592,34	R$ 117,015806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2024	R$ 18.715.263,96	R$ 116,970004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2024	R$ 18.707.944,44	R$ 116,924257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2024	R$ 18.700.414,59	R$ 116,877195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2024	R$ 18.692.612,24	R$ 116,828431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 18.685.091,01	R$ 116,781423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2024	R$ 18.809.069,29	R$ 116,733918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2024	R$ 18.801.535,86	R$ 116,687164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2024	R$ 18.794.068,48	R$ 116,640819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2024	R$ 18.786.433,49	R$ 116,593435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2024	R$ 18.778.755,38	R$ 116,545782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2024	R$ 18.771.304,81	R$ 116,499542	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.