Patrimônio líquido
R$ 36.366.823,97
classe
R$ 36.366.823,97
R$ 1,48
20/08/2026
-
3
Dias
1
14,26%
Fundo/Casca
INTER CONSERVADOR PLUS ICATU SEG PREV FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA
49.835.864/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER CONSERVADOR PLUS ICATU SEG PREV FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA
49.835.864/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.366.823,97 | R$ 1,475529 | R$ 34.820,42 | R$ 21.511,57 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 36.335.612,64 | R$ 1,474802 | R$ 44.583,93 | R$ 4.229,13 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.306.534,68 | R$ 1,475260 | R$ 4.502,84 | R$ 24.362,65 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.276.281,60 | R$ 1,473225 | R$ 6.539,25 | R$ 32.744,36 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.285.534,50 | R$ 1,472537 | R$ 12.530,58 | R$ 13.550,50 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.268.315,66 | R$ 1,471797 | R$ 98.205,95 | R$ 34.978,31 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.187.437,88 | R$ 1,471079 | R$ 314.141,43 | R$ 32.901,87 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.886.528,89 | R$ 1,470274 | R$ 18.814,74 | R$ 33.310,81 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.882.876,71 | R$ 1,469530 | R$ 15.010,26 | R$ 14.458,46 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.862.079,60 | R$ 1,468701 | R$ 25.749,67 | R$ 48.003,11 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.868.866,48 | R$ 1,468068 | R$ 21.421,90 | R$ 58.824,79 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.888.756,03 | R$ 1,467352 | R$ 36.761,64 | R$ 105.740,63 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.937.880,97 | R$ 1,466542 | R$ 3.594,69 | R$ 6.552,30 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.923.012,16 | R$ 1,465814 | R$ 9.516,00 | R$ 9.371,10 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.903.312,60 | R$ 1,465017 | R$ 11.208,07 | R$ 26.259,04 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.900.104,49 | R$ 1,464272 | R$ 13.941,52 | R$ 29.061,29 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.893.853,95 | R$ 1,463401 | R$ 72.669,83 | R$ 9.802,27 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.811.260,49 | R$ 1,462595 | R$ 53.968,62 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.747.536,65 | R$ 1,461787 | R$ 24.867,27 | R$ 20.122,96 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.725.385,66 | R$ 1,461075 | R$ 3.691,16 | R$ 4.676,98 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.708.289,18 | R$ 1,460336 | R$ 5.063,60 | R$ 12.550,36 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.699.483,67 | R$ 1,459670 | R$ 44.654,56 | R$ 20.146,55 | 1 |