Patrimônio líquido
R$ 37.191.942,59
classe
R$ 37.191.942,59
R$ 1,50
02/10/2026
-
3
Dias
1
14,00%
Fundo/Casca
INTER CONSERVADOR PLUS ICATU SEG PREV FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA
49.835.864/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER CONSERVADOR PLUS ICATU SEG PREV FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA
49.835.864/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 37.191.942,59 | R$ 1,497238 | R$ 9.524,91 | R$ 14.883,57 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 37.180.743,23 | R$ 1,496572 | R$ 42.798,25 | R$ 18.672,42 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 37.139.185,86 | R$ 1,495869 | R$ 67.226,66 | R$ 13.825,17 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 37.068.323,08 | R$ 1,495165 | R$ 100,00 | R$ 3.872,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 37.051.957,72 | R$ 1,494353 | R$ 0,00 | R$ 27.377,07 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 37.061.991,63 | R$ 1,493654 | R$ 4.024,52 | R$ 400,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 37.043.504,87 | R$ 1,493055 | R$ 8.483,33 | R$ 18.892,91 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 37.037.573,70 | R$ 1,492397 | R$ 30.365,63 | R$ 73.954,23 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 37.064.244,11 | R$ 1,491716 | R$ 30.846,59 | R$ 50.343,05 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 37.066.478,41 | R$ 1,491021 | R$ 4.218,91 | R$ 8.739,35 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 37.053.608,89 | R$ 1,490322 | R$ 7.529,08 | R$ 46.583,98 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 37.074.125,49 | R$ 1,489577 | R$ 37.388,82 | R$ 14.752,77 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 37.034.317,45 | R$ 1,488887 | R$ 12.357,98 | R$ 14.788,71 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 37.018.563,03 | R$ 1,488156 | R$ 17.204,49 | R$ 58.823,98 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 37.042.323,46 | R$ 1,487438 | R$ 298.571,38 | R$ 45.125,58 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 36.770.643,01 | R$ 1,486701 | R$ 17.309,72 | R$ 7.325,22 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 36.741.947,00 | R$ 1,485944 | R$ 33.784,85 | R$ 4.791,45 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 36.693.401,32 | R$ 1,485153 | R$ 92.690,61 | R$ 1.935,63 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 36.584.652,02 | R$ 1,484423 | R$ 8.045,52 | R$ 19.082,90 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 36.577.208,92 | R$ 1,483673 | R$ 18.486,71 | R$ 16.876,34 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 36.557.272,59 | R$ 1,482930 | R$ 38.458,65 | R$ 5.187,87 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 36.506.508,11 | R$ 1,482220 | R$ 12.579,58 | R$ 18.798,19 | 1 |