Patrimônio líquido
R$ 1.509.167.191,89
classe
R$ 1.509.167.191,89
R$ 1.512,87
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
32
14,41%
Fundo/Casca
FUNDO CARTEIRA 11 MULTIPREV FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
50.634.860/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
FUNDO CARTEIRA 11 MULTIPREV FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
50.634.860/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/10/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.509.167.191,89 | R$ 1.512,865985 | R$ 219.265,68 | R$ 0,00 | 32 |
| 01/10/2026 | R$ 1.508.167.602,30 | R$ 1.512,083635 | R$ 802.607,70 | R$ 339.435,91 | 32 |
| 30/09/2026 | R$ 1.506.972.626,34 | R$ 1.511,349706 | R$ 402.309,76 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/09/2026 | R$ 1.505.864.840,19 | R$ 1.510,641991 | R$ 4.558.039,25 | R$ 2.298,06 | 32 |
| 28/09/2026 | R$ 1.500.555.826,66 | R$ 1.509,884036 | R$ 21.382,81 | R$ 5.108.126,53 | 32 |
| 25/09/2026 | R$ 1.504.950.046,26 | R$ 1.509,189561 | R$ 733.388,30 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/09/2026 | R$ 1.503.468.923,45 | R$ 1.508,439355 | R$ 194.724,24 | R$ 1.479.802,57 | 32 |
| 23/09/2026 | R$ 1.504.069.309,15 | R$ 1.507,752985 | R$ 1.176,90 | R$ 4.321.823,48 | 32 |
| 22/09/2026 | R$ 1.507.684.925,42 | R$ 1.507,048253 | R$ 0,00 | R$ 4.700,93 | 32 |
| 21/09/2026 | R$ 1.506.911.921,11 | R$ 1.506,270878 | R$ 2,58 | R$ 38,26 | 32 |
| 18/09/2026 | R$ 1.506.118.266,07 | R$ 1.505,477525 | R$ 236,06 | R$ 48.642,59 | 32 |
| 17/09/2026 | R$ 1.505.420.377,52 | R$ 1.504,731571 | R$ 26.160,39 | R$ 66.832,81 | 32 |
| 16/09/2026 | R$ 1.504.704.672,66 | R$ 1.503,975561 | R$ 442.936,08 | R$ 0,00 | 32 |
| 15/09/2026 | R$ 1.503.491.656,54 | R$ 1.503,205627 | R$ 2.890,90 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/09/2026 | R$ 1.502.719.128,66 | R$ 1.502,436135 | R$ 710.670,58 | R$ 810,14 | 32 |
| 11/09/2026 | R$ 1.501.238.040,91 | R$ 1.501,664689 | R$ 166.623,94 | R$ 1.268.127,58 | 32 |
| 10/09/2026 | R$ 1.501.579.954,44 | R$ 1.500,905440 | R$ 1.227.881,20 | R$ 0,00 | 32 |
| 09/09/2026 | R$ 1.499.598.721,17 | R$ 1.500,151810 | R$ 138.272,64 | R$ 18.405,82 | 32 |
| 08/09/2026 | R$ 1.498.712.364,18 | R$ 1.499,394178 | R$ 310.092,25 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/09/2026 | R$ 1.497.642.739,78 | R$ 1.498,634143 | R$ 1.559.360,35 | R$ 753.892,65 | 32 |
| 03/09/2026 | R$ 1.496.095.931,55 | R$ 1.497,891913 | R$ 443,01 | R$ 0,00 | 32 |
| 02/09/2026 | R$ 1.495.338.356,98 | R$ 1.497,133872 | R$ 193.735,12 | R$ 754.703,52 | 32 |