Patrimônio líquido
R$ 1.489.015.084,43
classe
R$ 1.489.015.084,43
R$ 1.490,19
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
32
14,62%
Fundo/Casca
FUNDO CARTEIRA 11 MULTIPREV FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
50.634.860/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
FUNDO CARTEIRA 11 MULTIPREV FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
50.634.860/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.489.015.084,43 | R$ 1.490,190108 | R$ 25.733,72 | R$ 0,00 | 32 |
| 19/08/2026 | R$ 1.488.222.002,58 | R$ 1.489,422141 | R$ 9.351,13 | R$ 9.705,73 | 32 |
| 18/08/2026 | R$ 1.487.376.027,18 | R$ 1.488,575129 | R$ 1.721,04 | R$ 59.245,07 | 32 |
| 17/08/2026 | R$ 1.486.602.949,90 | R$ 1.487,743890 | R$ 560.605,80 | R$ 37.288,60 | 32 |
| 14/08/2026 | R$ 1.485.239.129,03 | R$ 1.486,902445 | R$ 1.343,14 | R$ 2.154.926,40 | 32 |
| 13/08/2026 | R$ 1.486.713.699,63 | R$ 1.486,223656 | R$ 121.463,70 | R$ 583,90 | 32 |
| 12/08/2026 | R$ 1.485.832.052,47 | R$ 1.485,463078 | R$ 6.030,03 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/08/2026 | R$ 1.485.035.020,98 | R$ 1.484,672270 | R$ 6.632,47 | R$ 2.151,75 | 32 |
| 10/08/2026 | R$ 1.484.340.065,09 | R$ 1.483,981961 | R$ 5.101.234,01 | R$ 193.277,16 | 32 |
| 07/08/2026 | R$ 1.478.692.598,11 | R$ 1.483,240177 | R$ 229.573,33 | R$ 4.148,53 | 32 |
| 06/08/2026 | R$ 1.477.612.951,93 | R$ 1.482,383198 | R$ 123.681,78 | R$ 1.278.758,80 | 32 |
| 05/08/2026 | R$ 1.478.052.282,25 | R$ 1.481,665701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/08/2026 | R$ 1.477.238.818,32 | R$ 1.480,850249 | R$ 275.752,35 | R$ 215.961,28 | 32 |
| 03/08/2026 | R$ 1.476.457.003,19 | R$ 1.480,126430 | R$ 920.607,29 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/07/2026 | R$ 1.474.679.534,20 | R$ 1.479,266903 | R$ 544.195,22 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/07/2026 | R$ 1.473.326.981,65 | R$ 1.478,455732 | R$ 37.833,08 | R$ 860,99 | 32 |
| 29/07/2026 | R$ 1.472.437.046,17 | R$ 1.477,599777 | R$ 167.945,71 | R$ 1,21 | 32 |
| 28/07/2026 | R$ 1.471.470.940,95 | R$ 1.476,798727 | R$ 0,00 | R$ 24.894,24 | 32 |
| 27/07/2026 | R$ 1.470.656.294,43 | R$ 1.475,956161 | R$ 101.160,70 | R$ 3.343,33 | 32 |
| 24/07/2026 | R$ 1.469.644.863,80 | R$ 1.475,039194 | R$ 127.776,83 | R$ 1.932,67 | 32 |
| 23/07/2026 | R$ 1.468.503.190,76 | R$ 1.474,019549 | R$ 21.300,00 | R$ 54.648,79 | 32 |
| 22/07/2026 | R$ 1.467.931.930,64 | R$ 1.473,412683 | R$ 1.307,77 | R$ 4.233.388,59 | 32 |