Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
26/08/2025
-
6
Dias úteis
0
-13,73%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE DHAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.622.069/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE DHAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.622.069/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/11/2025, 15h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,031454 | R$ 0,00 | R$ 4.073.396,12 | 0 |
| 25/08/2025 | R$ 4.064.055,23 | R$ 1,029089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 4.061.245,63 | R$ 1,028377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 4.058.377,66 | R$ 1,027651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 4.051.958,98 | R$ 1,026026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 4.049.243,31 | R$ 1,025338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 4.046.486,55 | R$ 1,024640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 4.043.876,49 | R$ 1,023979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 4.041.139,25 | R$ 1,023286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 4.038.218,01 | R$ 1,022546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 4.035.469,12 | R$ 1,021850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 4.032.744,80 | R$ 1,021160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 4.029.621,07 | R$ 1,020369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 4.026.429,44 | R$ 1,019561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 4.023.345,65 | R$ 1,018780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 4.020.898,03 | R$ 1,018161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 4.018.367,53 | R$ 1,017520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 4.015.671,65 | R$ 1,016837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 4.012.994,75 | R$ 1,016159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 4.010.685,67 | R$ 1,015575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 4.008.180,55 | R$ 1,014940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 4.006.090,79 | R$ 1,014411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |