Patrimônio líquido
R$ 28.787.089,47
classe
R$ 28.787.089,47
R$ 1,43
19/08/2026
-
1
Dias
1
13,36%
Fundo/Casca
ANGEL CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV - RESP LIMITADA
50.143.390/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ANGEL CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV - RESP LIMITADA
50.143.390/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 28.787.089,47 | R$ 1,431858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.773.497,13 | R$ 1,431182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.759.276,99 | R$ 1,430474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.745.358,48 | R$ 1,429782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.731.774,63 | R$ 1,429106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.718.173,02 | R$ 1,428430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.704.541,10 | R$ 1,427752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.691.000,94 | R$ 1,427078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.677.463,48 | R$ 1,426405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.663.997,14 | R$ 1,425735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.650.388,81 | R$ 1,425058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.636.827,25 | R$ 1,424384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.623.186,41 | R$ 1,423705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.609.472,83 | R$ 1,423023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.595.640,93 | R$ 1,422335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.581.838,25 | R$ 1,421649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.567.959,99 | R$ 1,420958 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.754.351,33 | R$ 1,420286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.740.707,34 | R$ 1,419612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.726.972,75 | R$ 1,418934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.713.119,05 | R$ 1,418250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 28.699.407,02 | R$ 1,417572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |