Patrimônio líquido
R$ 8.857.835,05
classe
R$ 8.857.835,05
R$ 137,87
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias
2
14,03%
Fundo/Casca
VINCI OPTIMUM FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
48.701.812/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI OPTIMUM FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.701.812/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.857.835,05 | R$ 137,872712 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 8.856.057,30 | R$ 137,848621 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 8.835.396,57 | R$ 137,529667 | R$ 2.612,20 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 8.845.107,25 | R$ 137,721539 | R$ 650,29 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 8.833.303,68 | R$ 137,547865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 8.839.312,39 | R$ 137,641430 | R$ 6.200,00 | R$ 955,50 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 8.830.654,96 | R$ 137,588254 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 8.814.982,82 | R$ 137,351536 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 8.819.155,68 | R$ 137,422480 | R$ 38,56 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 8.823.952,61 | R$ 137,497828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 8.803.351,42 | R$ 137,176813 | R$ 10.917,06 | R$ 28,62 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 8.803.902,80 | R$ 137,355293 | R$ 200,00 | R$ 13.714,66 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 8.813.602,25 | R$ 137,295861 | R$ 2.540,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 8.787.743,28 | R$ 136,932500 | R$ 21.104,43 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 8.748.981,35 | R$ 136,656695 | R$ 46.810,26 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 8.689.743,94 | R$ 136,461542 | R$ 6.061,21 | R$ 33.423,94 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 8.677.062,48 | R$ 135,834672 | R$ 4.816,38 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 8.691.020,25 | R$ 136,128734 | R$ 249,19 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 8.686.315,08 | R$ 136,058938 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 8.670.326,91 | R$ 135,809052 | R$ 0,00 | R$ 818,69 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 8.654.886,81 | R$ 135,554404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 8.675.381,79 | R$ 135,875400 | R$ 448,23 | R$ 114.594,41 | 2 |