Patrimônio líquido
R$ 229.689.746,23
classe
R$ 229.689.746,23
R$ 1,55
19/08/2026
R$ 1,00
91
Dias
1
14,50%
Fundo/Casca
FP FOF JGP CORPORATE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
50.006.439/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
FP FOF JGP CORPORATE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
50.006.439/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 229.689.746,23 | R$ 1,554598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 229.551.498,22 | R$ 1,553662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 229.375.120,08 | R$ 1,552469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 229.264.824,32 | R$ 1,551722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 229.164.156,77 | R$ 1,551041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 229.071.909,94 | R$ 1,550416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 228.895.678,14 | R$ 1,549224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 228.788.953,94 | R$ 1,548501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 228.628.860,00 | R$ 1,547418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 228.532.891,23 | R$ 1,546768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 228.428.508,30 | R$ 1,546062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 228.269.879,40 | R$ 1,544988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 228.143.043,87 | R$ 1,544130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 227.966.219,40 | R$ 1,542933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 227.884.390,08 | R$ 1,542379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 227.691.425,43 | R$ 1,541073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 227.569.914,85 | R$ 1,540250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 227.445.563,28 | R$ 1,539409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 227.375.397,68 | R$ 1,538934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 227.230.366,84 | R$ 1,537952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 227.110.627,25 | R$ 1,537142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 226.995.005,13 | R$ 1,536359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |