Patrimônio líquido
R$ 409.274.584,40
classe
R$ 409.274.584,40
R$ 1,44
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,58%
Fundo/Casca
BRADESCO EXITUS PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.814.562/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO EXITUS PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.814.562/0001-19
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 409.274.584,40 | R$ 1,444038 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 409.120.802,30 | R$ 1,443495 | R$ 499.562,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 408.202.760,87 | R$ 1,442017 | R$ 662,36 | R$ 896.773,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 408.769.417,49 | R$ 1,440855 | R$ 22.884,58 | R$ 45.747,48 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 408.383.026,99 | R$ 1,439413 | R$ 0,00 | R$ 651.740,40 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 408.984.145,63 | R$ 1,439235 | R$ 209,44 | R$ 472.778,55 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 409.290.713,38 | R$ 1,438651 | R$ 4.275,00 | R$ 141.133,82 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 409.119.107,50 | R$ 1,437567 | R$ 3.480,14 | R$ 165.061,13 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 409.223.254,92 | R$ 1,437366 | R$ 31.994,40 | R$ 331.692,22 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 409.421.494,88 | R$ 1,437010 | R$ 74.415,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 408.927.901,13 | R$ 1,435538 | R$ 153,70 | R$ 5.514,02 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 408.859.491,47 | R$ 1,435279 | R$ 319.728,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 408.243.184,36 | R$ 1,434237 | R$ 0,00 | R$ 1.403.438,68 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 409.544.819,07 | R$ 1,433881 | R$ 180.133,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 408.991.003,57 | R$ 1,432572 | R$ 90.634,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 408.519.929,03 | R$ 1,431239 | R$ 597,02 | R$ 28.308,84 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 408.059.810,48 | R$ 1,429530 | R$ 173.433,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 407.785.804,30 | R$ 1,429177 | R$ 2.190,55 | R$ 24.752,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 407.530.568,41 | R$ 1,428204 | R$ 4.005,91 | R$ 1.019.996,64 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 408.107.076,61 | R$ 1,426668 | R$ 367.160,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 406.921.393,64 | R$ 1,423804 | R$ 0,00 | R$ 891.754,54 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 407.873.060,56 | R$ 1,424013 | R$ 0,00 | R$ 6.643.955,39 | 1 |