Patrimônio líquido
R$ 54.987.542,56
classe
R$ 54.987.542,56
R$ 144,36
19/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
640
9,39%
Fundo/Casca
MANAGER KAPITALO K10 S FIF
50.672.222/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER KAPITALO K10 S CIC MULT RESP LIMITADA
50.672.222/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 54.987.542,56 | R$ 144,363395 | R$ 12.500,00 | R$ 10.413,20 | 640 |
| 18/08/2026 | R$ 54.550.305,16 | R$ 143,220914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 640 |
| 17/08/2026 | R$ 55.297.680,29 | R$ 145,183135 | R$ 0,00 | R$ 3.690.778,46 | 640 |
| 14/08/2026 | R$ 58.945.188,70 | R$ 145,076638 | R$ 5.000,00 | R$ 67.918,79 | 644 |
| 13/08/2026 | R$ 59.021.588,26 | R$ 145,109782 | R$ 0,00 | R$ 505.204,88 | 646 |
| 12/08/2026 | R$ 59.458.838,00 | R$ 144,944126 | R$ 0,00 | R$ 325.292,49 | 651 |
| 11/08/2026 | R$ 59.408.870,20 | R$ 144,034323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 653 |
| 10/08/2026 | R$ 59.433.420,58 | R$ 144,093844 | R$ 0,00 | R$ 598.170,45 | 653 |
| 07/08/2026 | R$ 60.053.471,17 | R$ 144,146363 | R$ 0,00 | R$ 416.991,29 | 660 |
| 06/08/2026 | R$ 60.257.114,54 | R$ 143,637795 | R$ 40.000,00 | R$ 591.979,06 | 664 |
| 05/08/2026 | R$ 60.674.888,12 | R$ 143,321465 | R$ 0,00 | R$ 416.806,87 | 674 |
| 04/08/2026 | R$ 61.092.650,38 | R$ 143,323707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 677 |
| 03/08/2026 | R$ 61.028.010,01 | R$ 143,172060 | R$ 0,00 | R$ 10.305,39 | 677 |
| 31/07/2026 | R$ 60.439.441,83 | R$ 141,767337 | R$ 0,00 | R$ 2.053,83 | 679 |
| 30/07/2026 | R$ 60.332.610,02 | R$ 141,511942 | R$ 0,00 | R$ 15.997,08 | 681 |
| 29/07/2026 | R$ 59.700.108,79 | R$ 139,991273 | R$ 0,00 | R$ 20.267,93 | 681 |
| 28/07/2026 | R$ 60.097.131,21 | R$ 140,874428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 683 |
| 27/07/2026 | R$ 60.393.602,51 | R$ 141,569390 | R$ 0,00 | R$ 64.906,74 | 687 |
| 24/07/2026 | R$ 60.657.452,10 | R$ 142,035234 | R$ 0,00 | R$ 336.274,37 | 687 |
| 23/07/2026 | R$ 61.104.990,31 | R$ 142,294332 | R$ 0,00 | R$ 22.115,53 | 692 |
| 22/07/2026 | R$ 61.074.941,54 | R$ 142,172902 | R$ 0,00 | R$ 47.467,08 | 693 |
| 21/07/2026 | R$ 61.128.011,52 | R$ 142,185934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 694 |