Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
04/03/2026
R$ 1,00
0
Dias
1
7,14%
Fundo/Casca
G5 ACQUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
50.545.696/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ACQUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.545.696/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/03/2026, 12h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,296714 | R$ 0,00 | R$ 1.199.144,39 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 1.271.509,74 | R$ 1,374967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 1.271.366,59 | R$ 1,374812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.271.240,15 | R$ 1,374676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 1.271.149,21 | R$ 1,374577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 1.271.083,22 | R$ 1,374506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 1.271.020,65 | R$ 1,374438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 1.271.008,94 | R$ 1,374426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 1.270.993,57 | R$ 1,374409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 1.270.992,81 | R$ 1,374408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 1.271.276,15 | R$ 1,374715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 1.271.559,37 | R$ 1,375021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 1.271.522,76 | R$ 1,374981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 1.271.486,54 | R$ 1,374942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 1.272.445,32 | R$ 1,375980 | R$ 0,00 | R$ 136.500.000,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 137.698.238,58 | R$ 1,375239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 137.626.961,26 | R$ 1,374527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 137.550.717,95 | R$ 1,373766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 137.476.161,83 | R$ 1,373021 | R$ 0,00 | R$ 211.000.000,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 348.285.360,32 | R$ 1,372270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 348.096.495,28 | R$ 1,371525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 347.905.755,33 | R$ 1,370774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |