Patrimônio líquido
R$ 1.696.412.494,99
classe
R$ 1.696.412.494,99
R$ 1.423,72
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
45
14,05%
Fundo/Casca
FUNDO CARTEIRA 1 MULTIPREV FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
50.625.158/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
FUNDO CARTEIRA 1 MULTIPREV FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
50.625.158/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.696.412.494,99 | R$ 1.423,715832 | R$ 22.376,62 | R$ 0,00 | 45 |
| 19/08/2026 | R$ 1.694.892.733,68 | R$ 1.422,459134 | R$ 4.910,13 | R$ 8.389,12 | 45 |
| 18/08/2026 | R$ 1.692.950.925,36 | R$ 1.420,826531 | R$ 11.791,80 | R$ 73.721,82 | 45 |
| 17/08/2026 | R$ 1.692.267.873,79 | R$ 1.420,201321 | R$ 256.285,09 | R$ 11.882,73 | 45 |
| 14/08/2026 | R$ 1.690.388.322,26 | R$ 1.418,828857 | R$ 4.913,98 | R$ 1.199.968,22 | 45 |
| 13/08/2026 | R$ 1.691.564.495,28 | R$ 1.418,813020 | R$ 189.707,81 | R$ 780,50 | 45 |
| 12/08/2026 | R$ 1.690.755.279,68 | R$ 1.418,292690 | R$ 91.076,76 | R$ 0,00 | 45 |
| 11/08/2026 | R$ 1.689.606.363,01 | R$ 1.417,405272 | R$ 157.160,08 | R$ 24.117,49 | 45 |
| 10/08/2026 | R$ 1.688.691.920,52 | R$ 1.416,749706 | R$ 2.448.902,21 | R$ 12.705,08 | 45 |
| 07/08/2026 | R$ 1.685.614.557,09 | R$ 1.416,211014 | R$ 5.152.518,34 | R$ 785.864,78 | 45 |
| 06/08/2026 | R$ 1.678.872.613,38 | R$ 1.414,210172 | R$ 572.679,69 | R$ 3.853.625,09 | 45 |
| 05/08/2026 | R$ 1.681.935.823,30 | R$ 1.414,027119 | R$ 150.618,97 | R$ 0,00 | 45 |
| 04/08/2026 | R$ 1.680.472.950,67 | R$ 1.412,923790 | R$ 943.254,77 | R$ 460.925,96 | 45 |
| 03/08/2026 | R$ 1.679.718.113,06 | R$ 1.412,694601 | R$ 178.582,46 | R$ 0,00 | 45 |
| 31/07/2026 | R$ 1.677.767.610,28 | R$ 1.411,204204 | R$ 2.112.716,28 | R$ 13,92 | 45 |
| 30/07/2026 | R$ 1.674.324.806,11 | R$ 1.410,084017 | R$ 1.266,00 | R$ 334,04 | 45 |
| 29/07/2026 | R$ 1.672.871.484,43 | R$ 1.408,860842 | R$ 305.936,77 | R$ 14.251,69 | 45 |
| 28/07/2026 | R$ 1.672.783.286,76 | R$ 1.409,032245 | R$ 0,00 | R$ 16.072,11 | 45 |
| 27/07/2026 | R$ 1.672.224.205,22 | R$ 1.408,547782 | R$ 3.170,15 | R$ 0,00 | 45 |
| 24/07/2026 | R$ 1.670.494.827,11 | R$ 1.407,093760 | R$ 0,00 | R$ 2.165,71 | 45 |
| 23/07/2026 | R$ 1.667.969.699,19 | R$ 1.404,964969 | R$ 0,00 | R$ 731.091,73 | 45 |
| 22/07/2026 | R$ 1.668.068.499,69 | R$ 1.404,432610 | R$ 169.467,77 | R$ 3.904.155,63 | 45 |