Patrimônio líquido
R$ 514.758.659,88
classe
R$ 514.758.659,88
R$ 53,43
02/10/2026
R$ 0,00
1
Dias
3
8,36%
Fundo/Casca
ÓRION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
50.568.973/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
QORE DTVM
Gestor
NORTH SEA CAPITAL
Classe
ÓRION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
50.568.973/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 18h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 514.758.659,88 | R$ 53,431249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 514.764.699,26 | R$ 53,431876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 514.766.452,95 | R$ 53,432058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 514.768.206,63 | R$ 53,432240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 491.218.773,62 | R$ 50,987841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 514.771.714,00 | R$ 53,432604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 514.773.467,68 | R$ 53,432786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 514.775.221,37 | R$ 53,432968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 514.776.975,05 | R$ 53,433150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 514.783.280,43 | R$ 53,433804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 514.780.482,42 | R$ 53,433514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 514.782.236,10 | R$ 53,433696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 514.783.989,79 | R$ 53,433878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 514.785.743,47 | R$ 53,434060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 514.787.497,15 | R$ 53,434242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 514.789.250,84 | R$ 53,434424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 514.791.004,52 | R$ 53,434606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 514.792.758,20 | R$ 53,434788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 514.794.511,89 | R$ 53,434970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 514.796.265,57 | R$ 53,435152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 514.798.019,24 | R$ 53,435334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 514.799.772,93 | R$ 53,435516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |