Patrimônio líquido
R$ 514.815.556,07
classe
R$ 514.815.556,07
R$ 53,44
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
3
1,47%
Fundo/Casca
ÓRION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
50.568.973/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
QORE DTVM
Gestor
NORTH SEA CAPITAL
Classe
ÓRION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
50.568.973/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 514.815.556,07 | R$ 53,437155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 514.817.309,75 | R$ 53,437337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 514.819.063,46 | R$ 53,437519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 514.821.467,33 | R$ 53,437768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 514.822.895,92 | R$ 53,437916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 514.824.324,48 | R$ 53,438065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 514.826.078,17 | R$ 53,438247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 514.827.831,85 | R$ 53,438429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 514.829.585,53 | R$ 53,438611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 514.831.339,20 | R$ 53,438793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 514.833.092,93 | R$ 53,438975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 514.834.846,57 | R$ 53,439157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 514.836.600,26 | R$ 53,439339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 514.838.353,93 | R$ 53,439521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 514.840.107,62 | R$ 53,439703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 514.841.737,07 | R$ 53,439872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 514.843.366,56 | R$ 53,440041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 514.844.996,00 | R$ 53,440210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 514.846.625,44 | R$ 53,440380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 514.848.254,89 | R$ 53,440549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 514.849.884,38 | R$ 53,440718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 514.851.513,79 | R$ 53,440887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |