Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,38
20/05/2024
-
61
Dias
0
3,93%
Fundo/Casca
SANT PB KIRIBATI MULT CRED PRIV FC FI
50.361.751/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANT PB KIRIBATI MULT CRED PRIV FC FI
50.361.751/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 10,380387 | R$ 0,00 | R$ 45.621.261,04 | 0 |
| 17/05/2024 | R$ 45.624.131,38 | R$ 10,381040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/05/2024 | R$ 45.542.600,54 | R$ 10,362489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/05/2024 | R$ 45.508.982,68 | R$ 10,354839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/05/2024 | R$ 45.241.079,01 | R$ 10,293882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/05/2024 | R$ 45.267.230,00 | R$ 10,299832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/05/2024 | R$ 45.297.988,29 | R$ 10,306831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/05/2024 | R$ 45.332.139,95 | R$ 10,314602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/05/2024 | R$ 45.313.813,93 | R$ 10,310432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/05/2024 | R$ 45.405.811,17 | R$ 10,331364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/05/2024 | R$ 45.362.149,15 | R$ 10,321430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/05/2024 | R$ 45.317.888,40 | R$ 10,311359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/05/2024 | R$ 45.139.090,41 | R$ 10,270676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2024 | R$ 44.922.917,81 | R$ 10,221490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/04/2024 | R$ 45.351.072,77 | R$ 10,318910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/04/2024 | R$ 45.338.813,81 | R$ 10,316120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/04/2024 | R$ 45.095.512,30 | R$ 10,260761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/04/2024 | R$ 45.285.272,73 | R$ 10,303938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/04/2024 | R$ 45.445.038,36 | R$ 10,340290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/04/2024 | R$ 45.349.288,82 | R$ 10,318504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/04/2024 | R$ 45.326.363,41 | R$ 10,313287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/04/2024 | R$ 45.279.598,15 | R$ 10,302647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |