Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
28/11/2023
R$ 5.000,00
121
Dias
0
-
Fundo/Casca
RIZA AZ GUI MEY 120 FC FI MULT CRED PRIV
50.527.502/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
RIZA AGRONEGÓCIO
Classe
RIZA AZ GUI MEY 120 FC FI MULT CRED PRIV
50.527.502/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,066386 | R$ 0,00 | R$ 33.954.680,86 | 0 |
| 27/11/2023 | R$ 33.942.144,69 | R$ 1,065992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2023 | R$ 33.926.113,24 | R$ 1,065489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2023 | R$ 33.907.853,86 | R$ 1,064915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2023 | R$ 33.889.752,07 | R$ 1,064347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2023 | R$ 33.865.706,37 | R$ 1,063592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/11/2023 | R$ 33.852.301,08 | R$ 1,063171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2023 | R$ 33.831.160,54 | R$ 1,062507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2023 | R$ 33.806.013,07 | R$ 1,061717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2023 | R$ 33.777.289,06 | R$ 1,060815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2023 | R$ 33.718.664,94 | R$ 1,058974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2023 | R$ 33.712.861,16 | R$ 1,058791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2023 | R$ 33.682.976,74 | R$ 1,057853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2023 | R$ 33.657.655,73 | R$ 1,057058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2023 | R$ 33.639.084,58 | R$ 1,056474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2023 | R$ 33.608.924,00 | R$ 1,055527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2023 | R$ 33.599.270,66 | R$ 1,055224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2023 | R$ 33.566.177,80 | R$ 1,054185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 34.264.835,67 | R$ 1,076127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2023 | R$ 34.251.508,29 | R$ 1,075708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2023 | R$ 34.246.312,23 | R$ 1,075545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2023 | R$ 34.240.981,84 | R$ 1,075378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |