Patrimônio líquido
R$ 28.660.485,79
classe
R$ 28.660.485,79
R$ 96,73
19/08/2026
-
1
Dias
1
12,94%
Fundo/Casca
MABRUK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.762.915/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
MABRUK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.762.915/0001-35
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 28.660.485,79 | R$ 96,726881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.685.895,40 | R$ 96,812636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.659.236,47 | R$ 96,722665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.654.077,34 | R$ 96,705253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.648.370,28 | R$ 96,685992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.642.400,81 | R$ 96,665846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.607.079,14 | R$ 96,546638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.609.400,72 | R$ 96,554473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.613.804,35 | R$ 96,569335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.585.167,86 | R$ 96,472689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.597.230,25 | R$ 96,513399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.575.688,81 | R$ 96,440698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.560.140,76 | R$ 96,388224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.524.382,20 | R$ 96,267542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.501.041,72 | R$ 96,188770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.438.877,83 | R$ 95,978972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.445.288,36 | R$ 96,000607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.448.212,91 | R$ 96,010477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.473.967,32 | R$ 96,097396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.472.611,65 | R$ 96,092821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.462.511,82 | R$ 96,058735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 28.443.259,16 | R$ 95,993758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |