Patrimônio líquido
R$ 29.252.375,23
classe
R$ 29.252.375,23
R$ 98,72
02/10/2026
-
1
Dias
1
12,96%
Fundo/Casca
MABRUK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.762.915/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
MABRUK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.762.915/0001-35
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 29.252.375,23 | R$ 98,724461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 29.110.092,83 | R$ 98,244269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 28.727.311,84 | R$ 96,952414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 29.212.158,99 | R$ 98,588735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 29.198.005,33 | R$ 98,540967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 29.220.063,62 | R$ 98,615412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 29.220.262,76 | R$ 98,616084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 29.205.000,41 | R$ 98,564575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 29.201.406,14 | R$ 98,552445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 29.185.689,81 | R$ 98,499403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 29.133.760,03 | R$ 98,324144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 29.116.523,10 | R$ 98,265971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 29.095.830,25 | R$ 98,196134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 29.074.673,81 | R$ 98,124733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 29.053.027,97 | R$ 98,051680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 29.063.537,75 | R$ 98,087150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 29.052.743,36 | R$ 98,050719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 29.018.878,24 | R$ 97,936427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 29.014.994,42 | R$ 97,923320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 28.985.093,84 | R$ 97,822408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 28.963.240,62 | R$ 97,748655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 28.939.404,52 | R$ 97,668210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |