Patrimônio líquido
R$ 226.502.446,14
classe
R$ 226.502.446,14
R$ 7.435,68
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CERTO - FIDC
43.076.509/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LASTRO RDV DIST. DE
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
CERTO - FIDC-JUNIOR
43.076.509/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 226.502.446,14 | R$ 7.435,675594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 215.275.644,05 | R$ 7.067,119493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 207.078.531,30 | R$ 6.798,022747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 201.611.233,39 | R$ 6.618,541005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 196.345.071,54 | R$ 6.445,662205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 188.656.640,69 | R$ 6.193,264588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 182.023.516,81 | R$ 5.975,510837 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 179.476.836,38 | R$ 5.891,907812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 171.757.873,89 | R$ 5.638,507895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 165.400.558,19 | R$ 5.429,808440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 157.354.469,11 | R$ 5.165,669534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 149.976.079,87 | R$ 4.923,450036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 143.180.676,92 | R$ 4.700,368950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 136.049.174,27 | R$ 4.466,254303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 130.049.893,81 | R$ 4.269,308512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 123.796.883,33 | R$ 4.064,033213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 117.824.907,88 | R$ 3.867,983798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 112.429.910,92 | R$ 3.690,875568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 106.699.173,81 | R$ 3.502,745582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 100.580.558,72 | R$ 3.301,882246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 94.998.924,32 | R$ 3.118,647039 | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 89.223.610,77 | R$ 2.957,872995 | R$ 196.000,00 | R$ 0,00 | 1 |