Patrimônio líquido
R$ 9.446.597,15
classe
R$ 9.446.597,15
R$ 142,48
20/08/2026
-
1
Dias
2
13,54%
Fundo/Casca
TPRE II AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.423.703/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
TPRE II AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.423.703/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.446.597,15 | R$ 142,481927 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 9.437.379,10 | R$ 142,388111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 9.427.233,74 | R$ 142,235041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 9.430.370,93 | R$ 142,282374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 9.433.022,87 | R$ 142,322386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 9.428.538,42 | R$ 142,254726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 9.417.916,33 | R$ 142,094463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 9.417.294,16 | R$ 142,085076 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 9.387.169,87 | R$ 142,614926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 9.385.145,41 | R$ 142,584170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 9.409.660,31 | R$ 142,956613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 9.438.817,05 | R$ 143,399578 | R$ 0,00 | R$ 207.500,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 9.641.586,82 | R$ 143,329260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 9.631.049,27 | R$ 143,172611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 9.620.168,57 | R$ 143,010862 | R$ 41.399,68 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 9.565.275,45 | R$ 142,809405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 9.523.590,22 | R$ 142,187045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 9.555.586,51 | R$ 142,664749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 9.542.264,49 | R$ 142,465852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 9.521.463,06 | R$ 142,155287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 9.544.309,15 | R$ 142,496378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 9.552.180,94 | R$ 142,613904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |