Patrimônio líquido
R$ 124.374.212,86
classe
R$ 124.374.212,86
R$ 6.523,82
27/02/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ORCHID FII
15.798.220/0001-80
Tipo do Fundo
FII
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ÚNICA CLASSE DO ORCHID FII
15.798.220/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/03/2026, 08h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 124.374.212,86 | R$ 6.523,824367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 124.421.994,15 | R$ 6.526,330648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 124.470.291,18 | R$ 6.528,863981 | R$ 143.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 124.376.881,88 | R$ 6.531,466939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 124.426.277,58 | R$ 6.534,060881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 124.476.585,70 | R$ 6.536,702737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 124.526.183,52 | R$ 6.539,307293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 124.576.329,38 | R$ 6.541,940628 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 124.623.019,25 | R$ 6.545,075200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 124.673.081,60 | R$ 6.547,704424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 124.701.467,62 | R$ 6.550,305088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 124.751.529,03 | R$ 6.552,934709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 124.800.882,13 | R$ 6.555,527123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 117.233.488,34 | R$ 6.158,106688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 117.358.391,62 | R$ 6.167,189620 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 117.359.898,62 | R$ 6.169,791671 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 117.362.113,61 | R$ 6.172,431696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 117.363.780,59 | R$ 6.175,044113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 117.365.835,60 | R$ 6.177,677842 | R$ 68.827,21 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 117.346.447,75 | R$ 6.180,280371 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 117.348.724,64 | R$ 6.182,928399 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 117.350.151,65 | R$ 6.185,532740 | R$ 53.000,00 | R$ 0,00 | 2 |