Patrimônio líquido
R$ 15.067.387,16
classe
R$ 15.067.387,16
R$ 1,43
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
8
13,87%
Fundo/Casca
SEVEN POUNDS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.114.259/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SEVEN POUNDS ASSET
Classe
SEVEN POUNDS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.114.259/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.067.387,16 | R$ 1,434913 | R$ 0,00 | R$ 113.550,89 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 15.173.389,26 | R$ 1,434199 | R$ 0,00 | R$ 496.261,78 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 15.661.819,59 | R$ 1,433482 | R$ 0,00 | R$ 55.263,41 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 15.708.905,06 | R$ 1,432736 | R$ 0,00 | R$ 120.927,51 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 15.821.684,12 | R$ 1,431999 | R$ 15.000,00 | R$ 77.308,17 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 15.875.987,84 | R$ 1,431277 | R$ 0,00 | R$ 341.511,96 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 16.209.455,75 | R$ 1,430567 | R$ 0,00 | R$ 60.260,19 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 16.261.640,03 | R$ 1,429857 | R$ 0,00 | R$ 170.718,41 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 16.424.193,93 | R$ 1,429147 | R$ 428.900,00 | R$ 254.461,43 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 16.241.370,02 | R$ 1,428409 | R$ 0,00 | R$ 35.140,01 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 16.268.240,40 | R$ 1,427684 | R$ 0,00 | R$ 120.453,02 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 16.380.081,52 | R$ 1,426933 | R$ 586.000,00 | R$ 369.702,74 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 16.155.099,67 | R$ 1,426167 | R$ 0,00 | R$ 38.138,70 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 16.184.805,62 | R$ 1,425424 | R$ 17.500,00 | R$ 6.021,20 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 16.164.959,75 | R$ 1,424687 | R$ 0,00 | R$ 610.748,18 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 16.766.854,56 | R$ 1,423935 | R$ 0,00 | R$ 487.322,37 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 17.245.079,15 | R$ 1,423184 | R$ 0,00 | R$ 13.347,33 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 17.249.939,37 | R$ 1,422484 | R$ 0,00 | R$ 15.046,08 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 17.256.241,05 | R$ 1,421764 | R$ 20.000,00 | R$ 266.816,12 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 17.494.332,45 | R$ 1,421055 | R$ 0,00 | R$ 176.103,58 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 17.661.789,71 | R$ 1,420359 | R$ 0,00 | R$ 11.030,13 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 17.663.761,34 | R$ 1,419631 | R$ 0,00 | R$ 2.005,24 | 8 |