Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
21/05/2025
-
0
Dias
0
11,78%
Fundo/Casca
XP FAS FI MULT CRED PRIV
50.024.133/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XP FAS FI MULT CRED PRIV
50.024.133/0001-76
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 03/10/2025, 15h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,244928 | R$ 0,00 | R$ 6.978.344,44 | 0 |
| 20/05/2025 | R$ 6.985.304,81 | R$ 1,246169 | R$ 0,00 | R$ 57.299,20 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 7.038.915,95 | R$ 1,245517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 7.033.071,77 | R$ 1,244483 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 7.069.131,91 | R$ 1,243790 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 7.105.305,82 | R$ 1,243120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 7.101.496,69 | R$ 1,242454 | R$ 0,00 | R$ 20.236,82 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 7.117.919,79 | R$ 1,241788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 7.114.113,86 | R$ 1,241124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 7.110.281,20 | R$ 1,240456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 7.106.564,10 | R$ 1,239807 | R$ 29.818,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 7.073.067,80 | R$ 1,239163 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 7.119.347,88 | R$ 1,238516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 7.115.625,81 | R$ 1,237868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 7.111.920,60 | R$ 1,237224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 7.108.320,45 | R$ 1,236597 | R$ 0,00 | R$ 19.000,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 7.123.678,18 | R$ 1,235966 | R$ 1.320,06 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 7.169.178,31 | R$ 1,235418 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 7.180.518,60 | R$ 1,234788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 7.176.850,48 | R$ 1,234157 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 7.203.163,04 | R$ 1,233526 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 7.200.523,94 | R$ 1,232894 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 1 |