Patrimônio líquido
R$ 13.275.490,85
classe
R$ 13.275.490,85
R$ 1,33
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
9,00%
Fundo/Casca
LT MACRO FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
39.380.392/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LT MACRO FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
39.380.392/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.275.490,85 | R$ 1,333347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 13.264.737,23 | R$ 1,332267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 13.296.123,61 | R$ 1,335419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 13.273.619,88 | R$ 1,333159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 13.271.340,69 | R$ 1,332930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 13.260.186,11 | R$ 1,331810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 13.248.549,19 | R$ 1,330641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 13.257.110,08 | R$ 1,331501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 13.272.489,60 | R$ 1,333045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 13.245.346,55 | R$ 1,330319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 13.257.078,17 | R$ 1,331497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 13.239.086,69 | R$ 1,329690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 13.217.052,50 | R$ 1,327477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 13.190.117,28 | R$ 1,324772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 13.177.531,54 | R$ 1,323508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 13.122.093,70 | R$ 1,317940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 13.127.816,11 | R$ 1,318515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 13.140.754,89 | R$ 1,319814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 13.173.141,89 | R$ 1,323067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 13.182.162,12 | R$ 1,323973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 13.167.778,06 | R$ 1,322528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 13.169.299,91 | R$ 1,322681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |