Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
11/07/2024
R$ 1,00
7
Dias
0
8,35%
Fundo/Casca
CSS FI MULT CRED PRIV IE
48.986.306/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
SOW CAPITAL
Classe
CSS FI MULT CRED PRIV IE
48.986.306/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,105375 | R$ 0,00 | R$ 12.321.705,18 | 0 |
| 10/07/2024 | R$ 12.324.547,84 | R$ 1,105630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 12.321.583,40 | R$ 1,105364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 12.318.716,53 | R$ 1,105107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 12.317.304,81 | R$ 1,104981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 12.308.723,18 | R$ 1,104211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 12.295.506,60 | R$ 1,103025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 12.280.921,75 | R$ 1,101717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 12.273.395,04 | R$ 1,101042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 12.271.678,49 | R$ 1,100888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 12.275.551,23 | R$ 1,101235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 12.255.107,47 | R$ 1,099401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 12.249.915,77 | R$ 1,098935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 12.246.781,10 | R$ 1,098654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 12.233.328,24 | R$ 1,097447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 12.223.240,39 | R$ 1,096542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 12.218.751,08 | R$ 1,096139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 12.210.849,15 | R$ 1,095431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 12.202.318,43 | R$ 1,094665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 12.204.172,50 | R$ 1,094832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 12.197.298,33 | R$ 1,094215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 12.194.818,03 | R$ 1,093992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |