Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
08/05/2024
-
1
Dias
0
4,18%
Fundo/Casca
UNIFINANCE DUAS ROCHAS FI MULT IE
45.756.488/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
UF INVESTIMENTOS
Classe
UNIFINANCE DUAS ROCHAS FI MULT IE
45.756.488/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,038593 | R$ 0,00 | R$ 8.667.884,06 | 0 |
| 07/05/2024 | R$ 8.660.543,42 | R$ 1,037714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 8.670.787,01 | R$ 1,038941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 8.663.153,57 | R$ 1,038027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 8.661.844,59 | R$ 1,037870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 8.684.601,39 | R$ 1,040596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 8.685.624,83 | R$ 1,040719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 8.711.910,72 | R$ 1,043869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 8.712.158,55 | R$ 1,043898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 8.718.008,78 | R$ 1,044599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 8.703.294,07 | R$ 1,042836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 8.696.252,55 | R$ 1,041993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 8.699.154,53 | R$ 1,042340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 8.719.026,88 | R$ 1,044721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 8.715.323,60 | R$ 1,044278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 8.717.359,52 | R$ 1,044522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 8.706.569,57 | R$ 1,043229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 8.704.187,85 | R$ 1,042943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 8.717.736,16 | R$ 1,044567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 8.720.758,79 | R$ 1,044929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 8.722.684,03 | R$ 1,045160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 8.735.623,09 | R$ 1,046710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |