Patrimônio líquido
R$ 38.506.024,30
classe
R$ 38.506.024,30
R$ 1,44
20/08/2026
-
24
Dias
1
13,78%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT MOZALCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.747.536/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT MOZALCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.747.536/0001-15
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.506.024,30 | R$ 1,443426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.460.006,78 | R$ 1,441701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.442.666,84 | R$ 1,441051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.428.528,13 | R$ 1,440521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.415.056,33 | R$ 1,440016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.401.050,99 | R$ 1,439491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.389.153,13 | R$ 1,439045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.398.970,20 | R$ 1,439413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.387.445,81 | R$ 1,438981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.391.127,22 | R$ 1,439119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.398.676,76 | R$ 1,439402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.383.764,41 | R$ 1,438843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.369.225,54 | R$ 1,438298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 38.337.666,86 | R$ 1,437115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.310.323,11 | R$ 1,436090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.265.666,10 | R$ 1,434416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.273.589,12 | R$ 1,434713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.241.310,16 | R$ 1,433503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.202.788,82 | R$ 1,432059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.202.015,20 | R$ 1,432030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.197.693,55 | R$ 1,431868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 38.158.798,74 | R$ 1,430410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |