Patrimônio líquido
R$ 295.850.241,44
classe
R$ 295.850.241,44
R$ 159,43
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
1
15,63%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS MASTER MATCH PLUS 30 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
50.076.852/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS MASTER MATCH PLUS 30 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
50.076.852/0001-30
ESG
Relacionado
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 295.850.241,44 | R$ 159,427979 | R$ 905.172,24 | R$ 340.583,64 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 295.131.191,96 | R$ 159,344584 | R$ 240.816,07 | R$ 154.277,57 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 294.877.222,72 | R$ 159,254159 | R$ 1.179.178,56 | R$ 102.154,56 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 293.637.348,06 | R$ 159,165886 | R$ 349.485,14 | R$ 199.344,18 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 293.345.119,48 | R$ 159,088828 | R$ 677.515,62 | R$ 793.176,37 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 293.330.127,82 | R$ 159,018000 | R$ 642.055,85 | R$ 102.583,20 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 292.636.322,18 | R$ 158,934180 | R$ 332.999,59 | R$ 3.223.065,47 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 295.322.740,69 | R$ 158,824658 | R$ 54.000,01 | R$ 256.740,07 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 295.367.643,00 | R$ 158,739831 | R$ 223.561,18 | R$ 36.890,99 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 294.994.053,58 | R$ 158,639312 | R$ 497.086,52 | R$ 351.913,76 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 294.713.672,08 | R$ 158,566564 | R$ 107.486,04 | R$ 95.873,35 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 294.544.936,71 | R$ 158,482023 | R$ 241.614,49 | R$ 359.780,59 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 294.479.276,91 | R$ 158,383154 | R$ 975.780,89 | R$ 102.134,17 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 293.424.078,17 | R$ 158,285218 | R$ 153.502,86 | R$ 138.192,68 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 293.236.295,84 | R$ 158,192174 | R$ 60.850,00 | R$ 21.074,23 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 293.030.943,24 | R$ 158,102838 | R$ 197.300,00 | R$ 22.425,08 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 292.654.489,33 | R$ 157,994013 | R$ 214.485,06 | R$ 520.224,65 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 292.807.276,53 | R$ 157,911525 | R$ 274.106,44 | R$ 220.052,37 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 292.574.464,13 | R$ 157,815103 | R$ 75.498,64 | R$ 37.067,19 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 292.378.170,67 | R$ 157,729940 | R$ 365.782,09 | R$ 319.541,05 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 292.157.436,28 | R$ 157,635791 | R$ 405.595,20 | R$ 65.963,17 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 291.646.600,36 | R$ 157,543309 | R$ 85.930,70 | R$ 380.950,26 | 1 |