Patrimônio líquido
R$ 295.541.632,53
classe
R$ 295.541.632,53
R$ 155,21
20/08/2026
R$ 100,00
30
Dias
3565
14,86%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
50.098.505/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
50.098.505/0001-09
ESG
Relacionado
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 295.541.632,53 | R$ 155,213656 | R$ 905.172,24 | R$ 136.105,07 | 3565 |
| 19/08/2026 | R$ 294.625.204,62 | R$ 155,136063 | R$ 240.816,07 | R$ 340.583,64 | 3562 |
| 18/08/2026 | R$ 294.566.585,84 | R$ 155,052692 | R$ 1.179.178,56 | R$ 154.277,57 | 3566 |
| 17/08/2026 | R$ 293.387.256,30 | R$ 154,971121 | R$ 349.485,14 | R$ 102.154,56 | 3561 |
| 14/08/2026 | R$ 293.003.187,21 | R$ 154,898833 | R$ 677.515,61 | R$ 198.608,17 | 3559 |
| 13/08/2026 | R$ 292.397.278,54 | R$ 154,831582 | R$ 642.055,84 | R$ 793.176,36 | 3561 |
| 12/08/2026 | R$ 292.401.270,81 | R$ 154,753714 | R$ 332.999,58 | R$ 102.583,19 | 3560 |
| 11/08/2026 | R$ 291.981.828,96 | R$ 154,653594 | R$ 54.000,00 | R$ 3.223.065,46 | 3561 |
| 10/08/2026 | R$ 295.000.638,49 | R$ 154,574862 | R$ 223.561,17 | R$ 256.740,06 | 3568 |
| 07/08/2026 | R$ 294.859.001,40 | R$ 154,483272 | R$ 497.086,52 | R$ 33.019,03 | 3569 |
| 06/08/2026 | R$ 294.264.106,68 | R$ 154,414621 | R$ 107.486,04 | R$ 177.677,25 | 3569 |
| 05/08/2026 | R$ 294.184.299,41 | R$ 154,335928 | R$ 241.614,49 | R$ 95.873,35 | 3569 |
| 04/08/2026 | R$ 293.865.878,29 | R$ 154,245291 | R$ 975.780,89 | R$ 359.780,59 | 3566 |
| 03/08/2026 | R$ 293.079.174,89 | R$ 154,155504 | R$ 153.502,86 | R$ 102.134,17 | 3574 |
| 31/07/2026 | R$ 292.864.831,28 | R$ 154,069766 | R$ 60.850,00 | R$ 138.192,68 | 3572 |
| 30/07/2026 | R$ 292.785.063,73 | R$ 153,987136 | R$ 197.300,00 | R$ 21.074,23 | 3576 |
| 29/07/2026 | R$ 292.421.079,23 | R$ 153,888327 | R$ 214.485,06 | R$ 22.425,08 | 3574 |
| 28/07/2026 | R$ 292.082.706,10 | R$ 153,811278 | R$ 274.106,44 | R$ 520.224,65 | 3575 |
| 27/07/2026 | R$ 292.160.473,92 | R$ 153,722699 | R$ 75.498,64 | R$ 220.052,37 | 3577 |
| 24/07/2026 | R$ 292.154.523,76 | R$ 153,643549 | R$ 365.782,09 | R$ 37.067,19 | 3575 |
| 23/07/2026 | R$ 291.661.111,17 | R$ 153,556838 | R$ 405.595,20 | R$ 319.541,05 | 3573 |
| 22/07/2026 | R$ 291.413.170,57 | R$ 153,471581 | R$ 85.930,70 | R$ 65.963,17 | 3579 |