Patrimônio líquido
R$ 68.914.079,34
classe
R$ 68.914.079,34
R$ 42,27
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias
3
6,67%
Fundo/Casca
ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.585.959/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.585.959/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 68.914.079,34 | R$ 42,265016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 68.749.014,78 | R$ 42,163782 | R$ 0,00 | R$ 449.766,26 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 69.482.089,53 | R$ 42,336406 | R$ 2.600.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 67.281.896,85 | R$ 42,589484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 67.564.473,41 | R$ 42,768356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 67.152.559,53 | R$ 42,507614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 66.594.622,73 | R$ 42,154440 | R$ 0,00 | R$ 666.666,66 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 67.246.106,23 | R$ 42,144924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 66.518.810,09 | R$ 41,689108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 66.187.853,56 | R$ 41,481689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 66.166.543,09 | R$ 41,468333 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 66.744.355,21 | R$ 41,742142 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 66.220.006,98 | R$ 41,726800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 64.299.077,25 | R$ 40,516376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 64.123.234,58 | R$ 40,405574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 63.790.988,41 | R$ 40,196217 | R$ 0,00 | R$ 4.669.066,94 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 68.505.571,00 | R$ 40,222942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 69.026.900,94 | R$ 40,529040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 68.872.575,39 | R$ 40,438428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 68.473.867,01 | R$ 40,204327 | R$ 0,00 | R$ 561.839,26 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 69.193.648,82 | R$ 40,296308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 69.362.697,66 | R$ 40,394757 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 3 |