Patrimônio líquido
R$ 15.466.585,96
classe
R$ 15.466.585,96
R$ 146,11
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
189
13,34%
Fundo/Casca
MANAGER KINEA RENDA FIXA ABSOLUTO FIF
50.460.699/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER KINEA RF ABSOLUTO CIC RF LP RESP LIMITADA
50.460.699/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.466.585,96 | R$ 146,105062 | R$ 0,00 | R$ 46.782,17 | 189 |
| 19/08/2026 | R$ 15.511.892,00 | R$ 146,091160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 18/08/2026 | R$ 15.501.043,57 | R$ 145,988989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 17/08/2026 | R$ 15.494.433,72 | R$ 145,926738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 14/08/2026 | R$ 15.488.490,43 | R$ 145,870764 | R$ 0,00 | R$ 39.794,01 | 189 |
| 13/08/2026 | R$ 15.527.174,39 | R$ 145,860336 | R$ 0,00 | R$ 1.081,16 | 190 |
| 12/08/2026 | R$ 15.521.741,32 | R$ 145,799146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191 |
| 11/08/2026 | R$ 15.517.048,16 | R$ 145,755062 | R$ 0,00 | R$ 112.345,39 | 191 |
| 10/08/2026 | R$ 15.620.978,02 | R$ 145,676582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 07/08/2026 | R$ 15.621.173,59 | R$ 145,678406 | R$ 0,00 | R$ 8.930,78 | 192 |
| 06/08/2026 | R$ 15.619.288,55 | R$ 145,577598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 05/08/2026 | R$ 15.612.065,22 | R$ 145,510274 | R$ 0,00 | R$ 61.154,03 | 193 |
| 04/08/2026 | R$ 15.662.501,28 | R$ 145,410768 | R$ 0,00 | R$ 44.699,68 | 194 |
| 03/08/2026 | R$ 15.704.890,26 | R$ 145,389377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 31/07/2026 | R$ 15.688.204,18 | R$ 145,234904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 30/07/2026 | R$ 15.688.315,23 | R$ 145,235932 | R$ 0,00 | R$ 42.619,65 | 195 |
| 29/07/2026 | R$ 15.718.819,40 | R$ 145,124076 | R$ 0,00 | R$ 74.478,09 | 195 |
| 28/07/2026 | R$ 15.782.429,26 | R$ 145,024208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 27/07/2026 | R$ 15.770.006,04 | R$ 144,910051 | R$ 0,00 | R$ 233.248,57 | 198 |
| 24/07/2026 | R$ 15.993.731,41 | R$ 144,823818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 23/07/2026 | R$ 15.979.396,86 | R$ 144,694019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 22/07/2026 | R$ 15.974.407,01 | R$ 144,648835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |