Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
26/06/2023
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
MANDALA FC DE FI MULT CRED PRIV IE
50.024.623/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MANDALA FC DE FI MULT CRED PRIV IE
50.024.623/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,037814 | R$ 0,00 | R$ 1.135.889,25 | 0 |
| 23/06/2023 | R$ 1.137.127,86 | R$ 1,038946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 1.135.903,98 | R$ 1,037828 | R$ 0,00 | R$ 2.140.000,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 3.280.299,58 | R$ 1,039220 | R$ 0,00 | R$ 460.000,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 3.735.055,14 | R$ 1,037763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 3.731.845,80 | R$ 1,036872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 3.725.923,12 | R$ 1,035226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 3.728.238,42 | R$ 1,035869 | R$ 0,00 | R$ 5.600.000,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 9.321.145,84 | R$ 1,035082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 9.306.769,81 | R$ 1,033485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 9.311.943,22 | R$ 1,034060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 9.306.363,39 | R$ 1,033440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 9.295.363,25 | R$ 1,032219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 9.285.723,76 | R$ 1,031148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 9.269.343,86 | R$ 1,029329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 9.265.267,84 | R$ 1,028877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 9.252.535,61 | R$ 1,027463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 9.234.897,53 | R$ 1,025504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 9.230.988,07 | R$ 1,025070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 9.231.392,10 | R$ 1,025115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 9.231.303,06 | R$ 1,025105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 9.224.574,71 | R$ 1,024358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |