Patrimônio líquido
R$ 28.082.019,75
classe
R$ 28.082.019,75
R$ 1,47
19/08/2026
R$ 50.000,00
182
Dias
98
18,58%
Fundo/Casca
KILIMA MAKALI FC MULT CRED PRIV
49.612.242/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
KILIMA ASSET MANAGEMENT
Classe
KILIMA MAKALI FC MULT CRED PRIV
49.612.242/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 28.082.019,75 | R$ 1,474432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 18/08/2026 | R$ 28.065.159,12 | R$ 1,473547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 17/08/2026 | R$ 28.047.981,35 | R$ 1,472645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 14/08/2026 | R$ 28.030.973,95 | R$ 1,471752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 13/08/2026 | R$ 28.013.739,52 | R$ 1,470847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 12/08/2026 | R$ 27.996.586,36 | R$ 1,469946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 11/08/2026 | R$ 27.979.427,62 | R$ 1,469046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 10/08/2026 | R$ 27.962.247,14 | R$ 1,468144 | R$ 0,00 | R$ 122.091,26 | 98 |
| 07/08/2026 | R$ 28.067.285,18 | R$ 1,467252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 06/08/2026 | R$ 28.036.303,85 | R$ 1,465632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 05/08/2026 | R$ 28.018.731,79 | R$ 1,464714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 04/08/2026 | R$ 28.000.681,30 | R$ 1,463770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 03/08/2026 | R$ 27.928.227,19 | R$ 1,459983 | R$ 0,00 | R$ 243.308,50 | 99 |
| 31/07/2026 | R$ 28.153.712,43 | R$ 1,459084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 30/07/2026 | R$ 28.192.346,43 | R$ 1,461086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 29/07/2026 | R$ 28.174.848,54 | R$ 1,460179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 28/07/2026 | R$ 28.157.374,18 | R$ 1,459274 | R$ 0,00 | R$ 129.035,50 | 100 |
| 27/07/2026 | R$ 28.269.143,18 | R$ 1,458383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 24/07/2026 | R$ 28.251.828,62 | R$ 1,457490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 23/07/2026 | R$ 28.235.869,71 | R$ 1,456666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 22/07/2026 | R$ 28.218.212,95 | R$ 1,455755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 21/07/2026 | R$ 28.199.857,07 | R$ 1,454809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |