Fundos | ANBIMA Data

classe

BB PROSPERITÀ FI MULT CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

49.963.888/0001-57

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

04/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BB PROSPERITÀ FI MULT CRED PRIV LP

49.963.888/0001-57

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB PROSPERITÀ FI MULT CRED PRIV LP

49.963.888/0001-57

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/04/2024	R$ 0,00	R$ 1,111432	R$ 0,00	R$ 546.770,32	0
03/04/2024	R$ 546.565,81	R$ 1,111016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2024	R$ 555.937,53	R$ 1,130066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 549.301,39	R$ 1,116577	R$ 0,00	R$ 15.878.179,38	1
28/03/2024	R$ 16.421.300,02	R$ 1,116157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 16.415.110,28	R$ 1,115736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 16.408.967,47	R$ 1,115318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2024	R$ 16.402.797,95	R$ 1,114899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2024	R$ 16.396.674,80	R$ 1,114483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2024	R$ 16.390.612,64	R$ 1,114071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2024	R$ 16.384.154,61	R$ 1,113632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2024	R$ 16.375.509,55	R$ 1,113044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2024	R$ 16.367.672,88	R$ 1,112511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2024	R$ 16.361.208,49	R$ 1,112072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2024	R$ 16.354.636,24	R$ 1,111625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2024	R$ 16.348.128,87	R$ 1,111183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2024	R$ 16.341.557,80	R$ 1,110736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2024	R$ 16.335.005,33	R$ 1,110291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2024	R$ 16.331.960,94	R$ 1,110084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2024	R$ 16.323.108,18	R$ 1,109482	R$ 0,00	R$ 5.721.032,51	1
06/03/2024	R$ 22.037.258,42	R$ 1,109136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2024	R$ 22.028.284,48	R$ 1,108684	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.